المالية والتقارير
التسويات: مراجعة إغلاقات الدرج وتسجيل الإيداع
شاشة التسويات تعرض إغلاقات الورديات لكل الفروع بحالتها، وتقرير كل وردية، و«تسجيل إيداع» لنقل النقد من الدرج إلى البنك أو الخزنة أو المالك، ومطابقة كشف المصرف.
روجع مع المنتج في 1 دقائق قراءة
الخطوات
- افتح «المالية» ثم «التسويات».
- في قسم إغلاقات الدرج: كل وردية بحالتها «مفتوحة» أو «مؤكّدة» أو «قيد المراجعة». اضغط على وردية لتقريرها.
- لنقل النقد: «تسجيل إيداع»، اختر الوجهة «بنك» أو «خزنة» أو «المالك»، أدخل «المبلغ»، ثم «حفظ».
- لمطابقة كشف المصرف: ارفع الكشف من «اختر ملف» في قسم المطابقة وطابق الحركات مع التحويلات المسجّلة.
ما يحدث في الدفاتر
الإيداع ينقل الرصيد من صندوق الفرع إلى حساب البنك أو الخزنة أو حساب المالك بقيد واحد؛ النقد المتوقّع في الدرج التالي يبدأ صحيحًا.
ما لا يفعله النظام
لا يجلب كشف المصرف تلقائيًا ولا يتّصل بأي بنك.
أسئلة شائعة
- ما الفرق بين الإيداع والسحب النقدي أثناء الوردية؟
- السحب أثناء الوردية يُخرج مالًا من درج مفتوح لسبب. الإيداع في التسويات ينقل نقد وردية مغلقة إلى البنك أو الخزنة أو المالك.
- الوردية بحالة «قيد المراجعة».
- فيها فرق يتجاوز الحدّ أو سبب غير مكتمل؛ افتحها، راجع السبب، وأكّدها لتصبح «مؤكّدة».
هل أفادتك هذه الصفحة؟
في القسم نفسه
- إقفال الشهر، وإقفال السنة، وإعادة فتح أيّ منهماإقفال الشهر: «إقفال» لشهر راجعته فلا يُقبل قيد بتاريخ داخله؛ إقفال السنة يسجّل قيد الإقفال؛ وكلاهما يُعاد فتحه للتصحيح باسمك.
- تسجيل قيد يدوي في الدفاتر، وعكسه«قيد جديد» في المعاملات: مصروف لم تصل فاتورته، أو تصحيح، أو نقل بين حسابين، بسطرين متوازنين وسبب مكتوب؛ افتح السطر لترى قيوده؛ القيد اليدوي يُعكس.
- تسجيل مصروف بصورة الإيصالمن شاشة المصاريف: «تسجيل مصروف» بالمبلغ والفئة وطريقة الدفع وصورة الإيصال، وإدارة الفئات وميزانياتها، وكيف يظهر المصروف في الوردية وقائمة الدخل.
- قراءة التقارير: قائمة الدخل، الميزانية، تأخير الديون، والضريبةأين تجد كل تقرير في شاشة المالية وما يجيب عنه: قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية، دفتر الأستاذ، تقارير المبيعات والمخزون والمصاريف والعملاء والديون.
هذه الصفحة متاحة أيضًا بـ English · کوردی
اقرأ أيضًا
لم تجد ما تبحث عنه؟ راسلنا على واتساب